- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)
コア30インデックス
(参考)コア30インデックス マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,264,660,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,770,988 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,261,889,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,015,224,606 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8124 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,124 | 円) |
(参考)コア30インデックス マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,259,705,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,459,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,254,246,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,741,496,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1870 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,870 | 円) |
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