- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
コア30インデックス
(参考)コア30インデックス マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,693,556,421 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,867,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,688,688,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,056,554,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8796 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,796 | 円) |
(参考)コア30インデックス マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,696,168,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,531,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,680,636,883 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,069,423,345 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2954 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,954 | 円) |
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