有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/02/17 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
コア30インデックス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コア30インデックスマザーファンド	2,741,496,446	1.1568	3,171,363,089	1.1870	3,254,156,281	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考)コア30インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	61,400	6,804.25	417,781,108	7,314.00	449,079,600	13.79
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	352,600	638.85	225,260,844	686.40	242,024,640	7.43
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	23,200	8,026.30	186,210,257	7,963.00	184,741,600	5.67
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	33,200	4,542.80	150,820,981	4,475.00	148,570,000	4.56
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	40,100	3,538.46	141,892,345	3,571.50	143,217,150	4.40
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	607,500	203.79	123,803,849	204.50	124,233,750	3.81
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	14,900	7,548.49	112,472,618	7,604.00	113,299,600	3.48
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,200	6,859.05	117,975,685	6,351.00	109,237,200	3.35
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	27,700	3,929.04	108,834,433	3,802.50	105,329,250	3.23
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	25,800	3,477.70	89,724,756	3,801.50	98,078,700	3.01
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	107,000	879.32	94,088,292	916.50	98,065,500	3.01
12	日本	株式	ファナック	電気機器	4,600	19,660.00	90,436,000	20,020.00	92,092,000	2.82
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	53,100	1,790.76	95,089,857	1,707.00	90,641,700	2.78
14	日本	株式	三菱地所	不動産業	33,000	2,829.12	93,360,985	2,671.50	88,159,500	2.70
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	17,500	4,895.25	85,666,933	4,972.00	87,010,000	2.67
16	日本	株式	パナソニック	電気機器	54,300	1,384.50	75,178,664	1,532.50	83,214,750	2.55
17	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	18,400	4,318.71	79,464,282	4,427.50	81,466,000	2.50
18	日本	株式	三井不動産	不動産業	23,000	3,620.50	83,271,500	3,430.50	78,901,500	2.42
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	33,700	2,212.96	74,576,934	2,245.00	75,656,500	2.32
20	日本	株式	ソニー	電気機器	28,600	2,303.88	65,891,216	2,600.00	74,360,000	2.28
21	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	8,200	8,855.32	72,613,674	8,897.00	72,955,400	2.24
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	18,100	3,668.09	66,392,570	3,880.50	70,237,050	2.15
23	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	62,500	1,028.84	64,303,116	1,108.50	69,281,250	2.12
24	日本	株式	信越化学工業	化学	8,400	7,210.85	60,571,223	7,990.00	67,116,000	2.06
25	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	36,200	1,830.17	66,252,297	1,851.50	67,024,300	2.05
26	日本	株式	小松製作所	機械	23,100	2,673.61	61,760,402	2,811.00	64,934,100	1.99
27	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	89,900	726.88	65,346,993	714.00	64,188,600	1.97
28	日本	株式	三井物産	卸売業	37,300	1,683.21	62,784,047	1,637.50	61,078,750	1.87
29	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,000	5,292.00	58,212,097	5,543.00	60,973,000	1.87
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	197,000	299.72	59,045,135	305.80	60,242,600	1.85

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.23
		化学	2.06
		医薬品	5.45
		鉄鋼	1.85
		機械	1.99
		電気機器	13.69
		輸送用機器	22.20
		陸運業	2.24
		情報・通信業	14.57
		卸売業	4.20
		小売業	2.50
		銀行業	15.82
		証券、商品先物取引業	1.97
		保険業	2.15
		不動産業	5.13
合計			99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

開示資料

決算