有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

【提出】: 2016/02/16 9:15
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
コア30インデックス

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コア30インデックスマザーファンド	2,069,423,345	1.3068	2,704,344,524	1.2954	2,680,731,001	99.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合計	99.70

(参考)コア30インデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	43,000	7,457.02	320,652,228	7,657.00	329,251,000	12.28
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	267,500	777.50	207,981,917	790.00	211,325,000	7.88
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	26,700	4,803.32	128,248,908	4,697.00	125,409,900	4.67
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	18,900	6,821.51	128,926,652	6,537.00	123,549,300	4.60
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	30,400	4,027.88	122,447,632	4,002.00	121,660,800	4.53
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	25,800	4,501.63	116,142,094	4,565.00	117,777,000	4.39
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	469,600	244.82	114,971,082	248.50	116,695,600	4.35
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	33,900	2,892.52	98,056,480	3,058.00	103,666,200	3.86
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	22,400	4,160.49	93,195,078	4,410.00	98,784,000	3.68
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	14,100	5,955.44	83,971,724	5,983.00	84,360,300	3.14
11	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	13,900	5,650.00	78,535,000	5,520.00	76,728,000	2.86
12	日本	株式	ファナック	電気機器	3,500	21,554.48	75,440,680	21,920.00	76,720,000	2.86
13	日本	株式	ソニー	電気機器	23,800	3,435.94	81,775,471	3,177.00	75,612,600	2.82
14	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	6,200	11,394.77	70,647,630	11,620.00	72,044,000	2.68
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	39,600	1,750.92	69,336,586	1,733.50	68,646,600	2.56
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	18,200	3,605.61	65,622,199	3,716.00	67,631,200	2.52
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	3,500	18,635.00	65,222,500	19,100.00	66,850,000	2.49
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	3,000	21,565.00	64,695,000	21,985.00	65,955,000	2.46
19	日本	株式	三菱地所	不動産業	25,000	2,493.00	62,325,000	2,589.50	64,737,500	2.41
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	86,000	707.60	60,853,600	726.60	62,487,600	2.33
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	47,400	1,272.80	60,331,113	1,314.50	62,307,300	2.32
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	13,500	4,785.21	64,600,345	4,540.00	61,290,000	2.28
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	25,700	2,421.16	62,224,025	2,328.00	59,829,600	2.23
24	日本	株式	三井不動産	不動産業	18,000	3,089.00	55,602,000	3,104.00	55,872,000	2.08
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	38,600	1,411.92	54,500,250	1,397.50	53,943,500	2.01
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	25,000	2,168.62	54,215,611	2,072.00	51,800,000	1.93
27	日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,300	5,624.00	46,679,200	5,873.00	48,745,900	1.81
28	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	64,200	774.64	49,732,396	730.20	46,878,840	1.74
29	日本	株式	三井物産	卸売業	30,100	1,527.95	45,991,531	1,510.00	45,451,000	1.69
30	日本	株式	信越化学工業	化学	6,300	7,102.00	44,742,600	6,963.00	43,866,900	1.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	3.68
		化学	1.63
		医薬品	5.70
		電気機器	15.04
		輸送用機器	20.96
		陸運業	5.14
		情報・通信業	15.10
		卸売業	3.62
		小売業	2.86
		銀行業	16.91
		証券、商品先物取引業	1.74
		保険業	2.28
		不動産業	4.49
合計			99.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)

開示資料

決算