有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年2月3日-平成22年2月1日)
- 【提出】
- 2010年4月23日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年2月3日-平成22年2月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,270,341 | 3,545,343 |
| 親投資信託受益証券 | 31,453,479 | 38,527,774 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 34,723,827 | 42,073,123 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 34,723,827 | 42,073,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,320 | 25,747 |
| 未払受託者報酬 | 12,622 | 14,619 |
| 未払委託者報酬 | 248,832 | 288,274 |
| その他未払費用 | 549 | 628 |
| 流動負債合計 | 284,323 | 329,268 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 284,323 | 329,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,641,586 | 51,494,395 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,202,082 | -9,750,540 |
| （分配準備積立金） | 949,881 | 792,308 |
| 元本等合計 | 34,439,504 | 41,743,855 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 34,439,504 | 41,743,855 |
| 負債純資産合計 | 34,723,827 | 42,073,123 |
