有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年2月2日-平成23年2月1日)
- 【提出】
- 2011年4月21日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年2月2日-平成23年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,545,343 | 3,040,167 |
| 親投資信託受益証券 | 38,527,774 | 45,345,069 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 42,073,123 | 48,385,240 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 42,073,123 | 48,385,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,747 | 29,699 |
| 未払受託者報酬 | 14,619 | 17,105 |
| 未払委託者報酬 | 288,274 | 337,153 |
| その他未払費用 | 628 | 675 |
| 流動負債合計 | 329,268 | 384,632 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 329,268 | 384,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,494,395 | 59,399,069 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,750,540 | -11,398,461 |
| （分配準備積立金） | 792,308 | 652,318 |
| 元本等合計 | 41,743,855 | 48,000,608 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 41,743,855 | 48,000,608 |
| 負債純資産合計 | 42,073,123 | 48,385,240 |
