有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年2月2日-平成24年2月1日)
- 【提出】
- 2012年4月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年2月2日-平成24年2月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月1日 | 2012年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,040,167 | 4,078,689 |
| 親投資信託受益証券 | 45,345,069 | 45,383,023 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 48,385,240 | 49,461,716 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,385,240 | 49,461,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,699 | 31,850 |
| 未払受託者報酬 | 17,105 | 17,759 |
| 未払委託者報酬 | 337,153 | 350,059 |
| その他未払費用 | 675 | 417 |
| 流動負債合計 | 384,632 | 400,085 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 384,632 | 400,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,399,069 | 63,701,701 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,398,461 | -14,640,070 |
| （分配準備積立金） | 652,318 | 514,340 |
| 元本等合計 | 48,000,608 | 49,061,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 48,000,608 | 49,061,631 |
| 負債純資産合計 | 48,385,240 | 49,461,716 |
