有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月2日-平成25年2月4日)
- 【提出】
- 2013年4月25日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月2日-平成25年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年2月1日 | 2013年2月4日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 4,078,689 | 3,791,826 |
親投資信託受益証券 | 45,383,023 | 46,552,597 |
未収利息 | 4 | 15 |
流動資産合計 | 49,461,716 | 50,344,438 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 49,461,716 | 50,344,438 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 31,850 | 30,346 |
未払解約金 | - | 166,276 |
未払受託者報酬 | 17,759 | 17,840 |
未払委託者報酬 | 350,059 | 351,652 |
その他未払費用 | 417 | 550 |
流動負債合計 | 400,085 | 566,664 |
固定負債 | | |
負債合計 | 400,085 | 566,664 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 63,701,701 | 60,692,735 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -14,640,070 | -10,914,961 |
(分配準備積立金) | 514,340 | 367,511 |
元本等合計 | 49,061,631 | 49,777,774 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 49,061,631 | 49,777,774 |
負債純資産合計 | 49,461,716 | 50,344,438 |