有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月2日-平成25年2月4日)
- 【提出】
- 2013年4月25日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月2日-平成25年2月4日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月1日 | 2013年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,078,689 | 3,791,826 |
| 親投資信託受益証券 | 45,383,023 | 46,552,597 |
| 未収利息 | 4 | 15 |
| 流動資産合計 | 49,461,716 | 50,344,438 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 49,461,716 | 50,344,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,850 | 30,346 |
| 未払解約金 | － | 166,276 |
| 未払受託者報酬 | 17,759 | 17,840 |
| 未払委託者報酬 | 350,059 | 351,652 |
| その他未払費用 | 417 | 550 |
| 流動負債合計 | 400,085 | 566,664 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 400,085 | 566,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,701,701 | 60,692,735 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,640,070 | -10,914,961 |
| （分配準備積立金） | 514,340 | 367,511 |
| 元本等合計 | 49,061,631 | 49,777,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 49,061,631 | 49,777,774 |
| 負債純資産合計 | 49,461,716 | 50,344,438 |
