有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
- 【提出】
- 2014年4月25日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月4日 | 2014年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,791,826 | 5,165,475 |
| 親投資信託受益証券 | 46,552,597 | 53,624,565 |
| 未収利息 | 15 | 6 |
| 流動資産計 | 50,344,438 | 58,790,046 |
| 資産の部合計 | 50,344,438 | 58,790,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,346 | 33,171 |
| 未払解約金 | 166,276 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,840 | 21,370 |
| 未払委託者報酬 | 351,652 | 421,164 |
| その他未払費用 | 550 | 548 |
| 流動負債計 | 566,664 | 476,253 |
| 負債の部合計 | 566,664 | 476,253 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,692,735 | 66,343,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,914,961 | -8,029,980 |
| （分配準備積立金） | 367,511 | 2,870,347 |
| 元本等合計 | 49,777,774 | 58,313,793 |
| 純資産の部合計 | 49,777,774 | 58,313,793 |
| 負債・純資産合計 | 50,344,438 | 58,790,046 |
