有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2015年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,165,475 | 4,262,443 |
| 親投資信託受益証券 | 53,624,565 | 62,299,555 |
| 未収入金 | － | 420,000 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 58,790,046 | 66,982,003 |
| 資産の部合計 | 58,790,046 | 66,982,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,171 | 36,208 |
| 未払受託者報酬 | 21,370 | 24,712 |
| 未払委託者報酬 | 421,164 | 487,139 |
| その他未払費用 | 548 | 750 |
| 流動負債計 | 476,253 | 548,809 |
| 負債の部合計 | 476,253 | 548,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,343,773 | 72,416,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,029,980 | -5,983,767 |
| （分配準備積立金） | 2,870,347 | 5,212,620 |
| 元本等合計 | 58,313,793 | 66,433,194 |
| 純資産の部合計 | 58,313,793 | 66,433,194 |
| 負債・純資産合計 | 58,790,046 | 66,982,003 |
