有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年2月3日 | 2015年2月2日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,165,475 | 4,262,443 |
親投資信託受益証券 | 53,624,565 | 62,299,555 |
未収入金 | - | 420,000 |
未収利息 | 6 | 5 |
流動資産計 | 58,790,046 | 66,982,003 |
資産の部合計 | 58,790,046 | 66,982,003 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 33,171 | 36,208 |
未払受託者報酬 | 21,370 | 24,712 |
未払委託者報酬 | 421,164 | 487,139 |
その他未払費用 | 548 | 750 |
流動負債計 | 476,253 | 548,809 |
負債の部合計 | 476,253 | 548,809 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 66,343,773 | 72,416,961 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -8,029,980 | -5,983,767 |
(分配準備積立金) | 2,870,347 | 5,212,620 |
元本等合計 | 58,313,793 | 66,433,194 |
純資産の部合計 | 58,313,793 | 66,433,194 |
負債・純資産合計 | 58,790,046 | 66,982,003 |