有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月5日 至 2014年2月3日 | 自 2014年2月4日 至 2015年2月2日 |
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損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 1,816 | 1,853 |
有価証券売買等損益 | 4,471,968 | 3,734,990 |
営業収益合計 | 4,473,784 | 3,736,843 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 40,852 | 47,127 |
委託者報酬 | 805,080 | 929,067 |
その他費用 | 1,037 | 1,380 |
営業費用合計 | 846,969 | 977,574 |
全事業営業利益 | 3,626,815 | 2,759,269 |
当期経常利益 | 3,626,815 | 2,759,269 |
当年度純利益 | 3,626,815 | 2,759,269 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 272,756 | 127,575 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -8,029,980 | -5,983,767 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,113,112 | 784,714 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,113,112 | 784,714 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,549,019 | 1,333,987 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,549,019 | 1,333,987 |
分配金 | 33,171 | 36,208 |