有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年2月2日 至 2013年2月4日 | 自 2013年2月5日 至 2014年2月3日 |
---|---|---|
損益 及び剰余金計算書 | ||
営業収益 | ||
受取利息 | 1,436 | 1,816 |
有価証券売買等損益 | 3,869,574 | 4,471,968 |
営業収益合計 | 3,871,010 | 4,473,784 |
営業費用 | ||
受託者報酬 | 34,998 | 40,852 |
委託者報酬 | 689,788 | 805,080 |
その他費用 | 852 | 1,037 |
営業費用合計 | 725,638 | 846,969 |
全事業営業利益 | 3,145,372 | 3,626,815 |
当期経常利益 | 3,145,372 | 3,626,815 |
当年度純利益 | 3,145,372 | 3,626,815 |
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 194,303 | 272,756 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -10,914,961 | -8,029,980 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,604,061 | 1,113,112 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,604,061 | 1,113,112 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,799,675 | 1,549,019 |
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,799,675 | 1,549,019 |
分配金 | 30,346 | 33,171 |