有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月2日 至 2013年2月4日 | 自 2013年2月5日 至 2014年2月3日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,436 | 1,816 |
| 有価証券売買等損益 | 3,869,574 | 4,471,968 |
| 営業収益合計 | 3,871,010 | 4,473,784 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 34,998 | 40,852 |
| 委託者報酬 | 689,788 | 805,080 |
| その他費用 | 852 | 1,037 |
| 営業費用合計 | 725,638 | 846,969 |
| 全事業営業利益 | 3,145,372 | 3,626,815 |
| 当期経常利益 | 3,145,372 | 3,626,815 |
| 当年度純利益 | 3,145,372 | 3,626,815 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 194,303 | 272,756 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,914,961 | -8,029,980 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,604,061 | 1,113,112 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,604,061 | 1,113,112 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,799,675 | 1,549,019 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,799,675 | 1,549,019 |
| 分配金 | 30,346 | 33,171 |