有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月4日 至 2015年2月2日 | 自 2015年2月3日 至 2016年2月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,853 | 2,499 |
| 有価証券売買等損益 | 3,734,990 | 1,102,544 |
| 営業収益合計 | 3,736,843 | 1,105,043 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 47,127 | 53,431 |
| 委託者報酬 | 929,067 | 1,053,289 |
| その他費用 | 1,380 | 1,616 |
| 営業費用合計 | 977,574 | 1,108,336 |
| 全事業営業利益 | 2,759,269 | -3,293 |
| 当期経常利益 | 2,759,269 | -3,293 |
| 当年度純利益 | 2,759,269 | -3,293 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 127,575 | 118,727 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,983,767 | -6,320,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 784,714 | 648,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 784,714 | 648,737 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,333,987 | 824,967 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,333,987 | 824,967 |
| 分配金 | 36,208 | 38,650 |