- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 平成26年 2月 3日現在 | 第21期 平成27年 2月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,165,475 | 4,262,443 |
| 親投資信託受益証券 | 53,624,565 | 62,299,555 |
| 未収入金 | - | 420,000 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 58,790,046 | 66,982,003 |
| 資産合計 | 58,790,046 | 66,982,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,171 | 36,208 |
| 未払受託者報酬 | 21,370 | 24,712 |
| 未払委託者報酬 | 421,164 | 487,139 |
| その他未払費用 | 548 | 750 |
| 流動負債合計 | 476,253 | 548,809 |
| 負債合計 | 476,253 | 548,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,343,773 | 72,416,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,029,980 | △5,983,767 |
| (分配準備積立金) | 2,870,347 | 5,212,620 |
| 元本等合計 | 58,313,793 | 66,433,194 |
| 純資産合計 | 58,313,793 | 66,433,194 |
| 負債純資産合計 | 58,790,046 | 66,982,003 |
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