- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成27年 2月 2日現在 | 第22期 平成28年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,262,443 | 3,741,659 |
| 親投資信託受益証券 | 62,299,555 | 67,842,099 |
| 未収入金 | 420,000 | - |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 66,982,003 | 71,583,761 |
| 資産合計 | 66,982,003 | 71,583,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,208 | 38,650 |
| 未払受託者報酬 | 24,712 | 27,197 |
| 未払委託者報酬 | 487,139 | 536,101 |
| その他未払費用 | 750 | 852 |
| 流動負債合計 | 548,809 | 602,800 |
| 負債合計 | 548,809 | 602,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,416,961 | 77,301,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,983,767 | △6,320,667 |
| (分配準備積立金) | 5,212,620 | 4,650,702 |
| 元本等合計 | 66,433,194 | 70,980,961 |
| 純資産合計 | 66,433,194 | 70,980,961 |
| 負債純資産合計 | 66,982,003 | 71,583,761 |
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