- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
①【純資産の推移】
財形株投 (一般財形30)
財形株投 (一般財形30)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末 | (平成18年 2月 1日) | 28,722,261 | 28,737,423 | 0.9471 | 0.9476 |
| 第13計算期間末 | (平成19年 2月 1日) | 31,463,552 | 31,480,014 | 0.9556 | 0.9561 |
| 第14計算期間末 | (平成20年 2月 4日) | 36,692,752 | 36,713,253 | 0.8949 | 0.8954 |
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 34,439,504 | 34,461,824 | 0.7715 | 0.7720 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 41,743,855 | 41,769,602 | 0.8106 | 0.8111 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 48,000,608 | 48,030,307 | 0.8081 | 0.8086 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 49,061,631 | 49,093,481 | 0.7702 | 0.7707 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 49,777,774 | 49,808,120 | 0.8202 | 0.8207 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 58,313,793 | 58,346,964 | 0.8790 | 0.8795 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 66,433,194 | 66,469,402 | 0.9174 | 0.9179 |
| 平成26年 2月末日 | 59,403,943 | ― | 0.8830 | ― | |
| 3月末日 | 60,134,240 | ― | 0.8834 | ― | |
| 4月末日 | 59,288,478 | ― | 0.8740 | ― | |
| 5月末日 | 60,013,734 | ― | 0.8785 | ― | |
| 6月末日 | 62,600,640 | ― | 0.8866 | ― | |
| 7月末日 | 63,885,530 | ― | 0.8926 | ― | |
| 8月末日 | 63,072,386 | ― | 0.8884 | ― | |
| 9月末日 | 65,385,967 | ― | 0.9004 | ― | |
| 10月末日 | 64,892,409 | ― | 0.9037 | ― | |
| 11月末日 | 66,576,518 | ― | 0.9185 | ― | |
| 12月末日 | 68,279,816 | ― | 0.9178 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 66,596,006 | ― | 0.9196 | ― | |
| 2月末日 | 69,131,840 | ― | 0.9337 | ― | |
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