- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
財形株投 (一般財形30)
財形株投 (一般財形30)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (平成19年 2月 1日) | 31,463,552 | 31,480,014 | 0.9556 | 0.9561 |
| 第14計算期間末 | (平成20年 2月 4日) | 36,692,752 | 36,713,253 | 0.8949 | 0.8954 |
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 34,439,504 | 34,461,824 | 0.7715 | 0.7720 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 41,743,855 | 41,769,602 | 0.8106 | 0.8111 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 48,000,608 | 48,030,307 | 0.8081 | 0.8086 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 49,061,631 | 49,093,481 | 0.7702 | 0.7707 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 49,777,774 | 49,808,120 | 0.8202 | 0.8207 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 58,313,793 | 58,346,964 | 0.8790 | 0.8795 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 66,433,194 | 66,469,402 | 0.9174 | 0.9179 |
| 第22計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 70,980,961 | 71,019,611 | 0.9182 | 0.9187 |
| 平成27年 2月末日 | 69,131,840 | ― | 0.9337 | ― | |
| 3月末日 | 69,532,636 | ― | 0.9396 | ― | |
| 4月末日 | 68,984,043 | ― | 0.9431 | ― | |
| 5月末日 | 70,637,593 | ― | 0.9557 | ― | |
| 6月末日 | 72,563,713 | ― | 0.9506 | ― | |
| 7月末日 | 72,850,307 | ― | 0.9539 | ― | |
| 8月末日 | 71,327,176 | ― | 0.9319 | ― | |
| 9月末日 | 71,015,577 | ― | 0.9123 | ― | |
| 10月末日 | 72,699,783 | ― | 0.9351 | ― | |
| 11月末日 | 73,725,586 | ― | 0.9432 | ― | |
| 12月末日 | 72,653,016 | ― | 0.9333 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 70,622,775 | ― | 0.9136 | ― | |
| 2月末日 | 70,273,851 | ― | 0.8919 | ― | |
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