- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日 | 第21期 自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,816 | 1,853 |
| 有価証券売買等損益 | 4,471,968 | 3,734,990 |
| 営業収益合計 | 4,473,784 | 3,736,843 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 40,852 | 47,127 |
| 委託者報酬 | 805,080 | 929,067 |
| その他費用 | 1,037 | 1,380 |
| 営業費用合計 | 846,969 | 977,574 |
| 営業利益 | 3,626,815 | 2,759,269 |
| 経常利益 | 3,626,815 | 2,759,269 |
| 当期純利益 | 3,626,815 | 2,759,269 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 272,756 | 127,575 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,914,961 | △8,029,980 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,113,112 | 784,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,113,112 | 784,714 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,549,019 | 1,333,987 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,549,019 | 1,333,987 |
| 分配金 | 33,171 | 36,208 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,029,980 | △5,983,767 |
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