- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日 | 第22期 自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,853 | 2,499 |
| 有価証券売買等損益 | 3,734,990 | 1,102,544 |
| 営業収益合計 | 3,736,843 | 1,105,043 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 47,127 | 53,431 |
| 委託者報酬 | 929,067 | 1,053,289 |
| その他費用 | 1,380 | 1,616 |
| 営業費用合計 | 977,574 | 1,108,336 |
| 営業利益 | 2,759,269 | △3,293 |
| 経常利益 | 2,759,269 | △3,293 |
| 当期純利益 | 2,759,269 | △3,293 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 127,575 | 118,727 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △8,029,980 | △5,983,767 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 784,714 | 648,737 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 784,714 | 648,737 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,333,987 | 824,967 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,333,987 | 824,967 |
| 分配金 | 36,208 | 38,650 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,983,767 | △6,320,667 |
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