有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年2月3日-平成22年2月1日)
- 【提出】
- 2010年4月23日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年2月3日-平成22年2月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月2日 | 2010年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,192,829 | 16,043,000 |
| 親投資信託受益証券 | 127,036,815 | 146,463,917 |
| 未収利息 | 26 | 29 |
| 流動資産合計 | 138,229,670 | 162,506,946 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 138,229,670 | 162,506,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 100,814 | 108,527 |
| 未払受託者報酬 | 52,907 | 57,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,024 | 1,141,096 |
| その他未払費用 | 4,829 | 5,245 |
| 流動負債合計 | 1,201,574 | 1,312,751 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,201,574 | 1,312,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 201,629,234 | 217,055,792 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -64,601,138 | -55,861,597 |
| （分配準備積立金） | 13,124,698 | 11,207,545 |
| 元本等合計 | 137,028,096 | 161,194,195 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 137,028,096 | 161,194,195 |
| 負債純資産合計 | 138,229,670 | 162,506,946 |
