有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年2月2日-平成23年2月1日)
- 【提出】
- 2011年4月21日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成22年2月2日-平成23年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月1日 | 2011年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,043,000 | 12,942,087 |
| 親投資信託受益証券 | 146,463,917 | 156,115,910 |
| 未収利息 | 29 | 19 |
| 流動資産合計 | 162,506,946 | 169,058,016 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 162,506,946 | 169,058,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,527 | 112,506 |
| 未払受託者報酬 | 57,883 | 59,891 |
| 未払委託者報酬 | 1,141,096 | 1,180,623 |
| その他未払費用 | 5,245 | 5,049 |
| 流動負債合計 | 1,312,751 | 1,358,069 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,312,751 | 1,358,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 217,055,792 | 225,013,270 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,861,597 | -57,313,323 |
| （分配準備積立金） | 11,207,545 | 9,492,490 |
| 元本等合計 | 161,194,195 | 167,699,947 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 161,194,195 | 167,699,947 |
| 負債純資産合計 | 162,506,946 | 169,058,016 |
