財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月24日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年2月2日-平成24年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月1日 | 2012年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,942,087 | 11,282,125 |
| 親投資信託受益証券 | 156,115,910 | 135,667,431 |
| 未収利息 | 19 | 13 |
| 流動資産合計 | 169,058,016 | 146,949,569 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 169,058,016 | 146,949,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,506 | 105,374 |
| 未払受託者報酬 | 59,891 | 55,783 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,623 | 1,099,752 |
| その他未払費用 | 5,049 | 3,138 |
| 流動負債合計 | 1,358,069 | 1,264,047 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,358,069 | 1,264,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 225,013,270 | 210,749,332 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,313,323 | -65,063,810 |
| （分配準備積立金） | 9,492,490 | 7,221,141 |
| 元本等合計 | 167,699,947 | 145,685,522 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 167,699,947 | 145,685,522 |
| 負債純資産合計 | 169,058,016 | 146,949,569 |
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