有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月2日-平成25年2月4日)
- 【提出】
- 2013年4月25日 10:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年2月2日-平成25年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月1日 | 2013年2月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,282,125 | 11,591,328 |
| 親投資信託受益証券 | 135,667,431 | 151,062,237 |
| 未収利息 | 13 | 47 |
| 流動資産合計 | 146,949,569 | 162,653,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 146,949,569 | 162,653,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,374 | 103,836 |
| 未払解約金 | － | 150,822 |
| 未払受託者報酬 | 55,783 | 56,755 |
| 未払委託者報酬 | 1,099,752 | 1,118,758 |
| その他未払費用 | 3,138 | 3,838 |
| 流動負債合計 | 1,264,047 | 1,434,009 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,264,047 | 1,434,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,749,332 | 207,672,739 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,063,810 | -46,453,136 |
| （分配準備積立金） | 7,221,141 | 6,007,875 |
| 元本等合計 | 145,685,522 | 161,219,603 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 145,685,522 | 161,219,603 |
| 負債純資産合計 | 146,949,569 | 162,653,612 |
