有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
- 【提出】
- 2014年4月25日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月4日 | 2014年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,591,328 | 12,637,932 |
| 親投資信託受益証券 | 151,062,237 | 169,623,353 |
| 未収利息 | 47 | 15 |
| 流動資産計 | 162,653,612 | 182,261,300 |
| 資産の部合計 | 162,653,612 | 182,261,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,836 | 102,592 |
| 未払解約金 | 150,822 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,755 | 66,697 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,758 | 1,314,856 |
| その他未払費用 | 3,838 | 3,821 |
| 流動負債計 | 1,434,009 | 1,487,966 |
| 負債の部合計 | 1,434,009 | 1,487,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,672,739 | 205,184,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,453,136 | -24,410,835 |
| （分配準備積立金） | 6,007,875 | 16,959,881 |
| 元本等合計 | 161,219,603 | 180,773,334 |
| 純資産の部合計 | 161,219,603 | 180,773,334 |
| 負債・純資産合計 | 162,653,612 | 182,261,300 |
