有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)

【提出】
2015年4月24日 9:45
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年2月3日2015年2月2日
資産の部
流動資産
コール・ローン12,637,93217,411,544
親投資信託受益証券169,623,353187,727,070
未収入金1,070,000
未収利息1523
流動資産計182,261,300206,208,637
資産の部合計182,261,300206,208,637
負債の部
流動負債
未払収益分配金102,592106,905
未払受託者報酬66,69775,000
未払委託者報酬1,314,8561,478,493
その他未払費用3,8215,056
流動負債計1,487,9661,665,454
負債の部合計1,487,9661,665,454
純資産の部
元本等
元本205,184,169213,810,865
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-24,410,835-9,267,682
(分配準備積立金)16,959,88131,138,064
元本等合計180,773,334204,543,183
純資産の部合計180,773,334204,543,183
負債・純資産合計182,261,300206,208,637