有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月3日 | 2015年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,637,932 | 17,411,544 |
| 親投資信託受益証券 | 169,623,353 | 187,727,070 |
| 未収入金 | － | 1,070,000 |
| 未収利息 | 15 | 23 |
| 流動資産計 | 182,261,300 | 206,208,637 |
| 資産の部合計 | 182,261,300 | 206,208,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 102,592 | 106,905 |
| 未払受託者報酬 | 66,697 | 75,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,314,856 | 1,478,493 |
| その他未払費用 | 3,821 | 5,056 |
| 流動負債計 | 1,487,966 | 1,665,454 |
| 負債の部合計 | 1,487,966 | 1,665,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 205,184,169 | 213,810,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,410,835 | -9,267,682 |
| （分配準備積立金） | 16,959,881 | 31,138,064 |
| 元本等合計 | 180,773,334 | 204,543,183 |
| 純資産の部合計 | 180,773,334 | 204,543,183 |
| 負債・純資産合計 | 182,261,300 | 206,208,637 |
