有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年2月2日 | 2016年2月1日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 17,411,544 | 10,634,179 |
親投資信託受益証券 | 187,727,070 | 186,418,942 |
未収入金 | 1,070,000 | - |
未収利息 | 23 | 9 |
流動資産計 | 206,208,637 | 197,053,130 |
資産の部合計 | 206,208,637 | 197,053,130 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 106,905 | 101,322 |
未払受託者報酬 | 75,000 | 76,215 |
未払委託者報酬 | 1,478,493 | 1,502,507 |
その他未払費用 | 5,056 | 7,899 |
流動負債計 | 1,665,454 | 1,687,943 |
負債の部合計 | 1,665,454 | 1,687,943 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 213,810,865 | 202,645,446 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -9,267,682 | -7,280,259 |
(分配準備積立金) | 31,138,064 | 27,145,442 |
元本等合計 | 204,543,183 | 195,365,187 |
純資産の部合計 | 204,543,183 | 195,365,187 |
負債・純資産合計 | 206,208,637 | 197,053,130 |