有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
- 【提出】
- 2016年4月28日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月2日 | 2016年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,411,544 | 10,634,179 |
| 親投資信託受益証券 | 187,727,070 | 186,418,942 |
| 未収入金 | 1,070,000 | － |
| 未収利息 | 23 | 9 |
| 流動資産計 | 206,208,637 | 197,053,130 |
| 資産の部合計 | 206,208,637 | 197,053,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,905 | 101,322 |
| 未払受託者報酬 | 75,000 | 76,215 |
| 未払委託者報酬 | 1,478,493 | 1,502,507 |
| その他未払費用 | 5,056 | 7,899 |
| 流動負債計 | 1,665,454 | 1,687,943 |
| 負債の部合計 | 1,665,454 | 1,687,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 213,810,865 | 202,645,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,267,682 | -7,280,259 |
| （分配準備積立金） | 31,138,064 | 27,145,442 |
| 元本等合計 | 204,543,183 | 195,365,187 |
| 純資産の部合計 | 204,543,183 | 195,365,187 |
| 負債・純資産合計 | 206,208,637 | 197,053,130 |
