- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
①【純資産の推移】
財形株投 (一般財形50)
財形株投 (一般財形50)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末 | (平成17年 2月 1日) | 123,398,112 | 123,474,076 | 0.8122 | 0.8127 |
| 第12計算期間末 | (平成18年 2月 1日) | 151,818,131 | 151,897,528 | 0.9561 | 0.9566 |
| 第13計算期間末 | (平成19年 2月 1日) | 169,542,873 | 169,629,657 | 0.9768 | 0.9773 |
| 第14計算期間末 | (平成20年 2月 4日) | 167,702,801 | 167,798,533 | 0.8759 | 0.8764 |
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 137,028,096 | 137,128,910 | 0.6796 | 0.6801 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 161,194,195 | 161,302,722 | 0.7426 | 0.7431 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 167,699,947 | 167,812,453 | 0.7453 | 0.7458 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 145,685,522 | 145,790,896 | 0.6913 | 0.6918 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 161,219,603 | 161,323,439 | 0.7763 | 0.7768 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 180,773,334 | 180,875,926 | 0.8810 | 0.8815 |
| 平成25年 8月末日 | 172,350,101 | ― | 0.8462 | ― | |
| 9月末日 | 180,985,557 | ― | 0.8781 | ― | |
| 10月末日 | 179,178,369 | ― | 0.8734 | ― | |
| 11月末日 | 185,141,054 | ― | 0.9113 | ― | |
| 12月末日 | 191,754,259 | ― | 0.9275 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 182,556,024 | ― | 0.8897 | ― | |
| 2月末日 | 182,425,317 | ― | 0.8875 | ― | |
| 3月末日 | 184,841,535 | ― | 0.8890 | ― | |
| 4月末日 | 180,282,189 | ― | 0.8732 | ― | |
| 5月末日 | 182,971,638 | ― | 0.8819 | ― | |
| 6月末日 | 190,611,202 | ― | 0.8964 | ― | |
| 7月末日 | 193,053,605 | ― | 0.9081 | ― | |
| 8月末日 | 190,112,935 | ― | 0.9016 | ― | |
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