- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
財形株投 (一般財形50)
財形株投 (一般財形50)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末 | (平成19年 2月 1日) | 169,542,873 | 169,629,657 | 0.9768 | 0.9773 |
| 第14計算期間末 | (平成20年 2月 4日) | 167,702,801 | 167,798,533 | 0.8759 | 0.8764 |
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 137,028,096 | 137,128,910 | 0.6796 | 0.6801 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 161,194,195 | 161,302,722 | 0.7426 | 0.7431 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 167,699,947 | 167,812,453 | 0.7453 | 0.7458 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 145,685,522 | 145,790,896 | 0.6913 | 0.6918 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 161,219,603 | 161,323,439 | 0.7763 | 0.7768 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 180,773,334 | 180,875,926 | 0.8810 | 0.8815 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 204,543,183 | 204,650,088 | 0.9567 | 0.9572 |
| 第22計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 195,365,187 | 195,466,509 | 0.9641 | 0.9646 |
| 平成27年 2月末日 | 209,154,263 | ― | 0.9862 | ― | |
| 3月末日 | 200,618,891 | ― | 0.9969 | ― | |
| 4月末日 | 200,937,186 | ― | 1.0047 | ― | |
| 5月末日 | 204,296,655 | ― | 1.0274 | ― | |
| 6月末日 | 207,037,804 | ― | 1.0192 | ― | |
| 7月末日 | 207,045,970 | ― | 1.0258 | ― | |
| 8月末日 | 200,667,614 | ― | 0.9879 | ― | |
| 9月末日 | 195,573,144 | ― | 0.9536 | ― | |
| 10月末日 | 202,831,026 | ― | 0.9928 | ― | |
| 11月末日 | 208,247,756 | ― | 1.0074 | ― | |
| 12月末日 | 206,479,762 | ― | 0.9901 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 193,677,681 | ― | 0.9557 | ― | |
| 2月末日 | 188,860,345 | ― | 0.9186 | ― | |
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