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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)

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【提出】: 2014/04/25 11:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自平成24年 2月 2日至平成25年 2月 4日	第20期自平成25年 2月 5日至平成26年 2月 3日
営業収益
受取利息	4,492	5,632
有価証券売買等損益	20,194,806	24,161,116
営業収益合計	20,199,298	24,166,748
営業費用
受託者報酬	110,989	129,134
委託者報酬	2,187,824	2,545,667
その他費用	6,220	7,589
営業費用合計	2,305,033	2,682,390
営業利益	17,894,265	21,484,358
経常利益	17,894,265	21,484,358
当期純利益	17,894,265	21,484,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	702,125	2,094,932
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△65,063,810	△46,453,136
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,828,129	6,457,052
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,828,129	6,457,052
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,305,759	3,701,585
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,305,759	3,701,585
分配金	103,836	102,592
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,453,136	△24,410,835

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月3日-平成28年2月1日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年2月5日-平成26年2月3日)

開示資料

決算

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