- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年2月4日-平成27年2月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成25年 2月 5日 至 平成26年 2月 3日 | 第21期 自 平成26年 2月 4日 至 平成27年 2月 2日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,632 | 5,993 |
| 有価証券売買等損益 | 24,161,116 | 19,053,717 |
| 営業収益合計 | 24,166,748 | 19,059,710 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 129,134 | 143,431 |
| 委託者報酬 | 2,545,667 | 2,827,408 |
| その他費用 | 7,589 | 9,451 |
| 営業費用合計 | 2,682,390 | 2,980,290 |
| 営業利益 | 21,484,358 | 16,079,420 |
| 経常利益 | 21,484,358 | 16,079,420 |
| 当期純利益 | 21,484,358 | 16,079,420 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,094,932 | 529,498 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △46,453,136 | △24,410,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,457,052 | 1,925,053 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,457,052 | 1,925,053 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,701,585 | 2,224,917 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,701,585 | 2,224,917 |
| 分配金 | 102,592 | 106,905 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,410,835 | △9,267,682 |
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