負債純資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
純資産合計	19,239,706	19,414,117
負債純資産合計	22,002,115	23,981,396

2014/10/31 10:44

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 2月 3日現在	平成26年 8月 3日現在
純資産合計	170,583,550	167,778,306
負債純資産合計	170,583,550	192,343,214

注記表

2014/10/31 10:44

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 2月 3日現在	平成26年 8月 3日現在
純資産合計	31,058,745,576	28,892,222,715
負債純資産合計	31,150,204,776	28,978,902,715

注記表

2014/10/31 10:44