剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 平成25年 2月 5日至 平成25年 8月 4日	第21期中間計算期間自 平成26年 2月 4日至 平成26年 8月 3日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	424,721	12,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,658,249	△8,403,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,819,610	406,657
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,819,610	406,657
剰余金減少額又は欠損金増加額	571,079	506,088
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	571,079	506,088
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△8,827,304	△7,664,074

2014/10/31 10:44

#2 中間注記表（連結）

2014/10/31 10:44

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/10/31 10:44

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 2月 3日現在	平成26年 8月 3日現在
元本	147,822,522	145,336,936
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,761,028	22,441,370

注記表

2014/10/31 10:44

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 2月 3日現在	平成26年 8月 3日現在
元本	18,712,785,942	16,240,991,100
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,345,959,634	12,651,231,615

注記表

2014/10/31 10:44