グリーン公社債投信12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月24日 | 2009年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,547,870 | 60,650,716 |
| 特殊債券 | 130,160,485 | 150,379,371 |
| 社債券 | 100,015,080 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,357,073,566 | 1,284,312,087 |
| 未収利息 | 749,499 | 331,731 |
| 前払費用 | 11,178 | 3,205 |
| 流動資産合計 | 1,666,557,678 | 1,495,677,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,666,557,678 | 1,495,677,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,306,311 | 4,287,000 |
| 未払解約金 | 5,651,073 | 100,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 899,673 | 658,687 |
| 未払委託者報酬 | 4,481,063 | 2,993,803 |
| その他未払費用 | 54,141 | 58,567 |
| 流動負債合計 | 18,392,261 | 108,298,057 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,392,261 | 108,298,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,648,164,107 | 1,387,378,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,310 | 176 |
| 元本等合計 | 1,648,165,417 | 1,387,379,053 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,648,165,417 | 1,387,379,053 |
| 負債純資産合計 | 1,666,557,678 | 1,495,677,110 |
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