グリーン公社債投信12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,650,716 | 62,823,481 |
| 地方債証券 | － | 60,259,388 |
| 特殊債券 | 150,379,371 | － |
| 社債券 | － | 50,551,380 |
| 親投資信託受益証券 | 1,284,312,087 | 1,062,215,359 |
| 未収利息 | 331,731 | 376,395 |
| 前払費用 | 3,205 | 7,835 |
| 流動資産合計 | 1,495,677,110 | 1,236,233,838 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,495,677,110 | 1,236,233,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,287,000 | 2,033,672 |
| 未払解約金 | 100,300,000 | 1,323,827 |
| 未払受託者報酬 | 658,687 | 329,905 |
| 未払委託者報酬 | 2,993,803 | 717,876 |
| その他未払費用 | 58,567 | 45,164 |
| 流動負債合計 | 108,298,057 | 4,450,444 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 108,298,057 | 4,450,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,387,378,877 | 1,231,782,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 176 | 997 |
| 元本等合計 | 1,387,379,053 | 1,231,783,394 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,387,379,053 | 1,231,783,394 |
| 負債純資産合計 | 1,495,677,110 | 1,236,233,838 |
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