グリーン公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,823,481 | 54,321,874 |
| 地方債証券 | 60,259,388 | 100,704,715 |
| 社債券 | 50,551,380 | 25,021,456 |
| 親投資信託受益証券 | 1,062,215,359 | 933,987,380 |
| 未収利息 | 376,395 | 504,069 |
| 前払費用 | 7,835 | 13,391 |
| 流動資産合計 | 1,236,233,838 | 1,114,552,885 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,236,233,838 | 1,114,552,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,033,672 | 1,294,596 |
| 未払解約金 | 1,323,827 | 460,029 |
| 未払受託者報酬 | 329,905 | 248,404 |
| 未払委託者報酬 | 717,876 | 324,575 |
| その他未払費用 | 45,164 | 28,557 |
| 流動負債合計 | 4,450,444 | 2,356,161 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,450,444 | 2,356,161 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,231,782,397 | 1,112,196,398 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 997 | 326 |
| 元本等合計 | 1,231,783,394 | 1,112,196,724 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,231,783,394 | 1,112,196,724 |
| 負債純資産合計 | 1,236,233,838 | 1,114,552,885 |
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