グリーン公社債投信12月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,321,874 | 40,790,047 |
| 地方債証券 | 100,704,715 | 100,525,874 |
| 社債券 | 25,021,456 | － |
| 親投資信託受益証券 | 933,987,380 | 905,415,578 |
| 未収利息 | 504,069 | 275,485 |
| 前払費用 | 13,391 | 10,520 |
| 流動資産合計 | 1,114,552,885 | 1,047,017,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,114,552,885 | 1,047,017,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,294,596 | 1,095,584 |
| 未払解約金 | 460,029 | 30,030 |
| 未払受託者報酬 | 248,404 | 205,707 |
| 未払委託者報酬 | 324,575 | 257,923 |
| その他未払費用 | 28,557 | 21,714 |
| 流動負債合計 | 2,356,161 | 1,610,958 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,356,161 | 1,610,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,112,196,398 | 1,045,405,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 326 | 1,016 |
| 元本等合計 | 1,112,196,724 | 1,045,406,546 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,112,196,724 | 1,045,406,546 |
| 負債純資産合計 | 1,114,552,885 | 1,047,017,504 |
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