グリーン公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月19日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年12月20日-平成25年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,790,047 | 45,423,964 |
| 地方債証券 | 100,525,874 | 20,083,666 |
| 特殊債券 | － | 80,271,705 |
| 親投資信託受益証券 | 905,415,578 | 863,449,206 |
| 未収利息 | 275,485 | 323,005 |
| 前払費用 | 10,520 | 6,015 |
| 流動資産合計 | 1,047,017,504 | 1,009,557,561 |
| 資産合計 | 1,047,017,504 | 1,009,557,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,095,584 | 910,588 |
| 未払解約金 | 30,030 | 5,103 |
| 未払受託者報酬 | 205,707 | 117,086 |
| 未払委託者報酬 | 257,923 | 98,686 |
| その他未払費用 | 21,714 | 21,735 |
| 流動負債合計 | 1,610,958 | 1,153,198 |
| 負債合計 | 1,610,958 | 1,153,198 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,045,405,530 | 1,008,403,507 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,016 | 856 |
| 元本等合計 | 1,045,406,546 | 1,008,404,363 |
| 純資産合計 | 1,045,406,546 | 1,008,404,363 |
| 負債純資産合計 | 1,047,017,504 | 1,009,557,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
