グリーン公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,423,964 | 37,932,685 |
| 地方債証券 | 20,083,666 | 20,037,936 |
| 特殊債券 | 80,271,705 | 70,099,556 |
| 親投資信託受益証券 | 863,449,206 | 709,245,414 |
| 未収利息 | 323,005 | 194,244 |
| 前払費用 | 6,015 | 10,656 |
| 流動資産計 | 1,009,557,561 | 837,520,491 |
| 資産の部合計 | 1,009,557,561 | 837,520,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 910,588 | 679,754 |
| 未払解約金 | 5,103 | 2,579,481 |
| 未払受託者報酬 | 117,086 | 101,242 |
| 未払委託者報酬 | 98,686 | 84,560 |
| その他未払費用 | 21,735 | 20,796 |
| 流動負債計 | 1,153,198 | 3,465,833 |
| 負債の部合計 | 1,153,198 | 3,465,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,008,403,507 | 834,054,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 856 | 5 |
| 元本等合計 | 1,008,404,363 | 834,054,658 |
| 純資産の部合計 | 1,008,404,363 | 834,054,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,557,561 | 837,520,491 |
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