グリーン公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月24日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月24日 | 2015年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,932,685 | 37,071,237 |
| 地方債証券 | 20,037,936 | 70,468,752 |
| 特殊債券 | 70,099,556 | 40,412,168 |
| 親投資信託受益証券 | 709,245,414 | 690,518,779 |
| 未収利息 | 194,244 | 301,961 |
| 前払費用 | 10,656 | 3,287 |
| 流動資産計 | 837,520,491 | 838,776,184 |
| 資産の部合計 | 837,520,491 | 838,776,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 20,392,200 |
| 未払収益分配金 | 679,754 | － |
| 未払解約金 | 2,579,481 | 10,003 |
| 未払受託者報酬 | 101,242 | 37,774 |
| 未払委託者報酬 | 84,560 | 22,880 |
| その他未払費用 | 20,796 | 10,066 |
| 流動負債計 | 3,465,833 | 20,472,923 |
| 負債の部合計 | 3,465,833 | 20,472,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 834,054,653 | 818,057,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5 | 245,661 |
| 元本等合計 | 834,054,658 | 818,303,261 |
| 純資産の部合計 | 834,054,658 | 818,303,261 |
| 負債・純資産合計 | 837,520,491 | 838,776,184 |
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