グリーン公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,777,881 | 19,393,302 |
| 地方債証券 | 70,347,320 | 20,037,524 |
| 特殊債券 | 20,196,720 | － |
| 社債券 | － | 30,166,593 |
| 親投資信託受益証券 | 561,832,198 | 592,000,298 |
| 未収利息 | 296,892 | 214,518 |
| 前払費用 | 75,945 | 3,571 |
| 流動資産計 | 684,526,956 | 661,815,806 |
| 資産の部合計 | 684,526,956 | 661,815,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 465,117 | － |
| 未払解約金 | 933,577 | 885,635 |
| 未払受託者報酬 | 72,714 | 28,766 |
| 未払委託者報酬 | 43,993 | 14,881 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 19,606 | 6,843 |
| 流動負債計 | 1,535,007 | 936,155 |
| 負債の部合計 | 1,535,007 | 936,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 682,991,272 | 660,740,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 677 | 138,733 |
| 元本等合計 | 682,991,949 | 660,879,651 |
| 純資産の部合計 | 682,991,949 | 660,879,651 |
| 負債・純資産合計 | 684,526,956 | 661,815,806 |
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