有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
グリーン公社債投信12月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 853,645,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 853,485,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 853,485,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,795,632,383 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,619,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,595,013,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,408,552,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0345 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,345 | 円) |
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