有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
グリーン公社債投信12月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 697,463,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,100,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 696,362,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 696,364,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,979,102,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,415,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,878,687,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,711,991,280 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0354 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,354 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
