有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年12月20日-平成26年12月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成24年12月20日 至 平成25年12月19日 | 第37期 自 平成25年12月20日 至 平成26年12月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,253,325 | 812,230 |
| 有価証券売買等損益 | △81,275 | 113,329 |
| 営業収益合計 | 1,172,050 | 925,559 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 117,086 | 101,242 |
| 委託者報酬 | 98,686 | 84,560 |
| その他費用 | 21,735 | 20,796 |
| 営業費用合計 | 237,507 | 206,598 |
| 営業利益 | 934,543 | 718,961 |
| 経常利益 | 934,543 | 718,961 |
| 当期純利益 | 934,543 | 718,961 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,016 | 856 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,115 | 40,058 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,115 | 40,058 |
| 分配金 | 910,588 | 679,754 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 856 | 5 |
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