有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年12月25日-平成27年12月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成25年12月20日 至 平成26年12月24日 | 第38期 自 平成26年12月25日 至 平成27年12月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 812,230 | 1,108,665 |
| 有価証券売買等損益 | 113,329 | △427,668 |
| 営業収益合計 | 925,559 | 680,997 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 101,242 | 72,714 |
| 委託者報酬 | 84,560 | 43,993 |
| その他費用 | 20,796 | 19,606 |
| 営業費用合計 | 206,598 | 136,313 |
| 営業利益 | 718,961 | 544,684 |
| 経常利益 | 718,961 | 544,684 |
| 当期純利益 | 718,961 | 544,684 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 856 | 5 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,058 | 78,895 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,058 | 78,895 |
| 分配金 | 679,754 | 465,117 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5 | 677 |
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