新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月31日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成20年12月1日-平成21年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 377,650 | 668,178 |
| コール・ローン | 7,940,000,000 | 9,449,000,000 |
| 国債証券 | 42,653,871,022 | 43,978,554,593 |
| コマーシャル・ペーパー | 21,479,028,223 | 17,990,090,725 |
| 未収利息 | 2,241,130 | 1,354,641 |
| 前払費用 | － | 84,655 |
| その他未収収益 | 379,830 | － |
| 差入保証金 | 10,046,382,190 | － |
| 流動資産合計 | 82,122,280,045 | 71,419,752,792 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 国債証券 | － | 1,500,297,735 |
| 投資その他の資産合計 | － | 1,500,297,735 |
| 固定資産合計 | － | 1,500,297,735 |
| 資産合計 | 82,122,280,045 | 72,920,050,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,997,438,000 | 999,531,000 |
| 未払収益分配金 | 3,501,286 | 1,316,116 |
| 未払受託者報酬 | 164,631 | 89,850 |
| 未払委託者報酬 | 183,861 | 100,605 |
| その他未払費用 | 17,033 | 9,339 |
| 流動負債合計 | 2,001,304,811 | 1,001,046,910 |
| 負債合計 | 2,001,304,811 | 1,001,046,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,120,970,953 | 71,919,002,600 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,281 | 1,017 |
| 元本等合計 | 80,120,975,234 | 71,919,003,617 |
| 純資産合計 | 80,120,975,234 | 71,919,003,617 |
| 負債純資産合計 | 82,122,280,045 | 72,920,050,527 |
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