新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月26日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成21年6月1日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 668,178 | 187,913 |
| コール・ローン | 9,449,000,000 | 5,771,000,000 |
| 国債証券 | 43,978,554,593 | 31,089,138,071 |
| コマーシャル・ペーパー | 17,990,090,725 | 20,994,233,592 |
| 未収利息 | 1,354,641 | 1,394,158 |
| 前払費用 | 84,655 | － |
| その他未収収益 | － | 21,818 |
| 差入保証金 | － | 5,138,236,615 |
| 流動資産合計 | 71,419,752,792 | 62,994,212,167 |
| 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 国債証券 | 1,500,297,735 | 1,500,204,222 |
| 投資その他の資産合計 | 1,500,297,735 | 1,500,204,222 |
| 固定資産合計 | 1,500,297,735 | 1,500,204,222 |
| 資産合計 | 72,920,050,527 | 64,494,416,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 999,531,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,316,116 | 245,077 |
| 未払受託者報酬 | 89,850 | 20,090 |
| 未払委託者報酬 | 100,605 | 22,493 |
| その他未払費用 | 9,339 | 4,191 |
| 流動負債合計 | 1,001,046,910 | 291,851 |
| 負債合計 | 1,001,046,910 | 291,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,919,002,600 | 64,494,122,502 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,017 | 2,036 |
| 元本等合計 | 71,919,003,617 | 64,494,124,538 |
| 純資産合計 | 71,919,003,617 | 64,494,124,538 |
| 負債純資産合計 | 72,920,050,527 | 64,494,416,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
