新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月30日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成22年12月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 91,553 | 968,974 |
| コール・ローン | 5,420,000,000 | 4,716,000,000 |
| 国債証券 | 31,594,108,531 | 31,791,758,731 |
| コマーシャル・ペーパー | 20,995,878,714 | 20,996,801,160 |
| 未収利息 | 1,391,248 | 7,752 |
| 流動資産合計 | 58,011,470,046 | 57,505,536,617 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 58,011,470,046 | 57,505,536,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 156,630 | 149,513 |
| 未払受託者報酬 | 13,223 | 12,271 |
| 未払委託者報酬 | 14,797 | 13,732 |
| その他未払費用 | 2,170 | 1,733 |
| 流動負債合計 | 186,820 | 177,249 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 186,820 | 177,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,011,280,658 | 57,505,353,686 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,568 | 5,682 |
| 元本等合計 | 58,011,283,226 | 57,505,359,368 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 58,011,283,226 | 57,505,359,368 |
| 負債純資産合計 | 58,011,470,046 | 57,505,536,617 |
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