新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 968,974 | 251,948 |
| コール・ローン | 4,716,000,000 | 4,035,000,000 |
| 国債証券 | 31,791,758,731 | 32,393,287,875 |
| コマーシャル・ペーパー | 20,996,801,160 | 19,996,870,817 |
| 未収利息 | 7,752 | 5,547 |
| 流動資産合計 | 57,505,536,617 | 56,425,416,187 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,505,536,617 | 56,425,416,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 999,726,000 |
| 未払収益分配金 | 149,513 | 133,021 |
| 未払受託者報酬 | 12,271 | 10,919 |
| 未払委託者報酬 | 13,732 | 12,220 |
| その他未払費用 | 1,733 | 2,560 |
| 流動負債合計 | 177,249 | 999,884,720 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 177,249 | 999,884,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,505,353,686 | 55,425,527,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,682 | 3,537 |
| 元本等合計 | 57,505,359,368 | 55,425,531,467 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 57,505,359,368 | 55,425,531,467 |
| 負債純資産合計 | 57,505,536,617 | 56,425,416,187 |
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