新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 686,025 | 930,958 |
| コール・ローン | 5,009,000,000 | 5,329,000,000 |
| 国債証券 | 29,294,368,672 | 30,095,618,992 |
| コマーシャル・ペーパー | 18,996,297,191 | 21,995,688,604 |
| 未収利息 | 8,102 | 7,159 |
| 流動資産合計 | 53,300,359,990 | 57,421,245,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,300,359,990 | 57,421,245,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 999,735,000 | 1,499,716,500 |
| 未払収益分配金 | 120,291 | 111,842 |
| 未払受託者報酬 | 9,901 | 8,901 |
| 未払委託者報酬 | 11,076 | 9,959 |
| その他未払費用 | 2,104 | 1,767 |
| 流動負債合計 | 999,878,372 | 1,499,848,969 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 999,878,372 | 1,499,848,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,300,476,416 | 55,921,394,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,202 | 2,249 |
| 元本等合計 | 52,300,481,618 | 55,921,396,744 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 52,300,481,618 | 55,921,396,744 |
| 負債純資産合計 | 53,300,359,990 | 57,421,245,713 |
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