新光MMF(マネー・マネージメント・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 10:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年6月1日-平成25年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月31日 | 2013年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 930,958 | 384,010 |
| コール・ローン | 5,329,000,000 | 7,413,000,000 |
| 国債証券 | 30,095,618,992 | 32,795,980,327 |
| コマーシャル・ペーパー | 21,995,688,604 | 17,997,139,338 |
| 未収利息 | 7,159 | 16,028 |
| 流動資産合計 | 57,421,245,713 | 58,206,519,703 |
| 資産合計 | 57,421,245,713 | 58,206,519,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,499,716,500 | 1,499,848,500 |
| 未払収益分配金 | 111,842 | 187,130 |
| 未払受託者報酬 | 8,901 | 16,748 |
| 未払委託者報酬 | 9,959 | 18,736 |
| その他未払費用 | 1,767 | 3,852 |
| 流動負債合計 | 1,499,848,969 | 1,500,074,966 |
| 負債合計 | 1,499,848,969 | 1,500,074,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,921,394,495 | 56,706,442,551 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,249 | 2,186 |
| 元本等合計 | 55,921,396,744 | 56,706,444,737 |
| 純資産合計 | 55,921,396,744 | 56,706,444,737 |
| 負債純資産合計 | 57,421,245,713 | 58,206,519,703 |
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